Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE NAVIGATION FLUVIALE ET MARITIME

Société à responsabilité limitée · LE HAVRE · SIREN 399514934 · NAF 50.40Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
651 k €
déposé au greffe
Résultat net
3 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
5 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,5
la médiane de son secteur est à 100 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 651 k € +2,8 % 3 k € 0,0 % -119 k € 5 k € 146 k €
2023 633 k € +1,8 % 6 k € 7 k € 171 k €
2022 622 k € +2,2 % 75 k € 76 k € 203 k €
2021 608 k € +2,1 % 52 k € 53 k € 155 k €
2020 596 k € +8,1 % 58 k € 57 k € 178 k €
2019 551 k € +4,7 % -2 k € -1 k € 87 k €
2018 526 k € +1,0 % 36 k € 37 k € 140 k €
2017 521 k € +0,0 % 27 k € 29 k € 93 k €
2016 521 k € 27 k € 29 k € 119 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-119 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-10 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-636,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-16 k €
soit -9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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