Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS OUARY

SAS, société par actions simplifiée · MONTBERT · SIREN 399498484 · NAF 46.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
21,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
262 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
2,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,5
la médiane de son secteur est à 1,50 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 21,77 M € -7,7 % 262 k € 0,0 % 882 k € 2,41 M € 12,57 M €
2023 23,58 M € -3,2 % 396 k € 2,27 M € 10,22 M €
2022 24,35 M € +51,1 % 435 k € 1,98 M € 9,02 M €
2021 16,12 M € +34,4 % 363 k € 1,65 M € 7,02 M €
2020 12,00 M € +40,1 % 283 k € 1,38 M € 5,49 M €
2019 8,57 M € -1,6 % 111 k € 1,15 M € 5,28 M €
2018 8,71 M € +19,0 % 179 k € 1,11 M € 4,41 M €
2017 7,32 M € -1,5 % 15 k € 930 k € 3,92 M €
2016 7,43 M € 111 k € 956 k € 3,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
882 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
476 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,30 M €
soit 122 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,09 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,14 M € de CA cumulé).

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