Dossier d'entreprise · Firmio

SERVICES MAINTENANCE TRAVAUX NEUF NEGOCE

Société à responsabilité limitée · ROCHE-LA-MOLIERE · SIREN 399416445 · NAF 64.20Z

Établi le
04/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
146 k €
déposé au greffe
Résultat net
92 €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
905 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,1
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 146 k € -16,3 % 92 € 0,0 % 35 k € 905 k € 974 k €
2024 174 k € +14,5 % 71 k € 938 k € 1,03 M €
2023 152 k € +1,2 % 28 k € 871 k € 972 k €
2022 150 k € +9,5 % 866 € 831 k € 1,09 M €
2021 137 k € -5,5 % 5 k € 818 k € 1,07 M €
2020 145 k € -0,7 % 6 k € 802 k € 1,10 M €
2019 146 k € +1,0 % 4 k € 785 k € 1,13 M €
2018 145 k € -8,7 % 12 k € 770 k € 1,12 M €
2017 159 k € 14 k € 746 k € 1,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
35 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
22 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-10 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15 k €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
10 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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