Dossier d'entreprise · Firmio

K.T.Y

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CHENNEVIERES-SUR-MARNE · SIREN 399407584 · NAF 25.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2019
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2019
11,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
888 k €
marge nette de 8,0 %
Capitaux propres
4,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×36,5
la médiane de son secteur est à 305 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2019 11,16 M € +7,3 % 888 k € 0,1 % 1,36 M € 4,16 M € 6,21 M €
2018 10,40 M € +7,3 % 895 k € 3,96 M € 6,27 M €
2017 9,69 M € +7,4 % 896 k € 3,64 M € 5,87 M €
2016 9,03 M € +4,3 % 731 k € 3,20 M € 5,43 M €
2015 8,65 M € +1,9 % 531 k € 2,80 M € 5,14 M €
2014 8,49 M € +6,0 % 484 k € 2,65 M € 5,05 M €
2013 8,01 M € 475 k € 2,64 M € 4,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2019. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,36 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
973 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
169,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,60 M €
soit 118 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2019Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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