Dossier d'entreprise · Firmio

S.R.D

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MAUR-DES-FOSSES · SIREN 399407394 · NAF 47.91B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2015
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2015
8,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,11 M €
marge nette de 13,3 %
Capitaux propres
6,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,3
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2015 8,36 M € -8,3 % 1,11 M € 0,1 % 1,76 M € 6,35 M € 7,46 M €
2014 9,12 M € — 1,84 M € — — 5,24 M € 6,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2015. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,76 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,21 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,63 M €
soit 71 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2015Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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