Dossier d'entreprise · Firmio

NAUTILUS-FOOD SA

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 399406156 · NAF 46.38B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,24 M €
marge nette de -14,4 %
Capitaux propres
3,24 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,6
la médiane de son secteur est à 953 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,50 M € -23,3 % -3,24 M € -0,1 % -1,50 M € 3,24 M € 16,23 M €
2023 29,35 M € -20,1 % -1,23 M € 6,48 M € 18,78 M €
2021 36,76 M € +1,4 % -298 k € 9,74 M € 22,65 M €
2020 36,26 M € -1,5 % 334 k € 9,22 M € 24,48 M €
2019 36,80 M € -9,3 % -110 k € 8,88 M € 25,45 M €
2018 40,57 M € -15,7 % -262 k € 9,11 M € 24,14 M €
2016 48,14 M € 279 k € 9,06 M € 22,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,50 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,19 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,62 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,56 M €
soit 90 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,73 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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