Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LIZY-SUR-OURCQ · SIREN 399381904 · NAF 47.11D

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
24,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
503 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
2,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 3,35 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 24,81 M € +17,7 % 503 k € 0,0 % 681 k € 2,71 M € 6,82 M €
2021 21,07 M € +2,0 % 691 k € 3,41 M € 5,12 M €
2020 20,65 M € -2,2 % 319 k € 3,03 M € 5,06 M €
2019 21,11 M € -0,9 % 83 k € 2,80 M € 5,01 M €
2018 21,32 M € +23,0 % 364 k € 3,00 M € 5,66 M €
2017 17,32 M € -16,0 % 292 k € 2,92 M € 5,58 M €
2016 20,62 M € 317 k € 3,03 M € 6,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
681 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
586 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-372 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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