Dossier d'entreprise · Firmio

DEPOT-BENNES-SERVICES

SAS, société par actions simplifiée · COLOMBIER-SAUGNIEU · SIREN 399375948 · NAF 38.32Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
105 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
3,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,3
la médiane de son secteur est à 919 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,08 M € -1,3 % 105 k € 0,0 % 990 k € 3,48 M € 14,73 M €
2023 14,27 M € +3,8 % 100 k € 3,39 M € 15,66 M €
2022 13,74 M € +6,5 % 61 k € 3,30 M € 14,04 M €
2021 12,90 M € +13,3 % 31 k € 2,80 M € 12,78 M €
2020 11,38 M € +10,6 % 510 k € 2,77 M € 8,65 M €
2019 10,29 M € +21,8 % 309 k € 2,26 M € 5,33 M €
2018 8,45 M € +15,2 % 180 k € 1,95 M € 5,03 M €
2017 7,34 M € +29,9 % 267 k € 1,87 M € 4,03 M €
2016 5,65 M € 157 k € 1,71 M € 3,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
990 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
693 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,58 M €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

18 marchés remportés, pour 24,59 M € cumulés, le dernier le Tue Jan 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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