Dossier d'entreprise · Firmio

CAILLAUD ILE DE FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · LEUVILLE-SUR-ORGE · SIREN 399368737 · NAF 43.91A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
6,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
83 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
668 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×83,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9 mois 6,20 M € -4,2 % 448 k € 0,1 % 546 k € 845 k € 2,80 M €
2022 6,47 M € +10,1 % 83 k € 668 k € 2,23 M €
2021 5,88 M € +43,0 % 314 k € 742 k € 2,76 M €
2020 4,11 M € -8,5 % 5 k € 428 k € 2,13 M €
2019 4,49 M € +42,4 % 327 k € 423 k € 1,58 M €
2018 3,15 M € +2,1 % -52 k € 96 k € 1,42 M €
2017 3,09 M € -47,8 % -237 k € 148 k € 1,01 M €
2016 5,91 M € 168 k € 385 k € 1,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
546 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
478 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
28,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
754 k €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,10 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.