Dossier d'entreprise · Firmio

FACTORIA HDF

SAS, société par actions simplifiée · BREUIL-LE-VERT · SIREN 399337500 · NAF 46.66Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
6,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
368 k €
marge nette de 5,6 %
Capitaux propres
1,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,7
la médiane de son secteur est à 1,41 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 6,57 M € -10,2 % 368 k € 0,1 % 482 k € 1,07 M € 2,11 M €
2021 7,32 M € +93,6 % 225 k € 955 k € 3,15 M €
2020 3,78 M € -1,7 % 301 k € 1,35 M € 2,05 M €
2019 3,85 M € -8,0 % 246 k € 1,05 M € 1,52 M €
2018 4,18 M € +3,5 % 180 k € 803 k € 1,47 M €
2017 4,04 M € -3,3 % 82 k € 623 k € 1,66 M €
2016 4,18 M € 80 k € 541 k € 1,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
482 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
385 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-400 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
101,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
851 k €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 2,37 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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