Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · CHATEAUROUX · SIREN 399311315 · NAF 23.13Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
86,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,29 M €
marge nette de 7,3 %
Capitaux propres
27,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1109,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 86,07 M € -3,4 % 6,29 M € 0,1 % -1,91 M € 27,68 M € 82,60 M €
2023 89,15 M € -5,5 % 3,61 M € 21,59 M € 82,66 M €
2022 94,33 M € -21,6 % -560 k € 18,46 M € 94,79 M €
2021 120,24 M € +22,2 % 4,32 M € 18,29 M € 89,83 M €
2019 98,37 M € +0,7 % 3,06 M € 13,72 M € 73,89 M €
2018 97,70 M € -6,7 % 1,49 M € 11,31 M € 75,16 M €
2017 104,73 M € +11,2 % -1,21 M € 10,43 M € 74,74 M €
2016 94,17 M € -890 k € 12,31 M € 71,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,91 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11,10 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
32,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
23,46 M €
soit 100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
203 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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