Dossier d'entreprise · Firmio

L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE

SAS, société par actions simplifiée · RUEIL-MALMAISON · SIREN 399308600 · NAF 60.20B

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
143 k €
déposé au greffe
Résultat net
475 k €
marge nette de 331,1 %
Capitaux propres
669 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,25×
la médiane de son secteur est à 585 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 143 k € +33,3 % 475 k € 3,3 % -60 k € 669 k € 1,80 M €
2021 108 k € +3,1 % 509 k € 194 k € 1,28 M €
2020 104 k € +1,9 % 63 k € -315 k € 1,04 M €
2019 102 k € +4,8 % -23 k € -378 k € 761 k €
2018 98 k € -22,3 % -100 k € -356 k € 887 k €
2017 126 k € +53,0 % 14 k € -255 k € 971 k €
2016 82 k € -110 k € -269 k € 736 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
3,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-60 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
479 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-368 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
238 k €
soit 606 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de paiement fournisseurs
234 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (479 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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