Dossier d'entreprise · Firmio

CAP 5

SAS, société par actions simplifiée · ARMENTIERES · SIREN 399267079 · NAF 79.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
15,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
960 k €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
8,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,4
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 15,66 M € +9,9 % 960 k € 0,1 % 1,37 M € 8,43 M € 26,03 M €
2022 14,25 M € +104,5 % 1,31 M € 8,48 M € 23,78 M €
2021 6,96 M € +33,5 % 1,01 M € 9,16 M € 20,90 M €
2020 5,22 M € -74,9 % -1,35 M € 8,14 M € 23,13 M €
2019 20,75 M € +4,6 % 1,10 M € 10,03 M € 23,86 M €
2018 19,84 M € -16,3 % 1,32 M € 9,46 M € 21,89 M €
2017 23,71 M € +5,9 % 1,59 M € 8,74 M € 22,35 M €
2016 22,38 M € 1,42 M € 7,73 M € 21,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,37 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
107,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,31 M €
soit -100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
214 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
186 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,94 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 29,65 M € cumulés, le dernier le Thu Jun 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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