Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · NEUILLY-SUR-SEINE · SIREN 399256890 · NAF 78.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
274,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,07 M €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
16,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×129,4
la médiane de son secteur est à 2,12 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 274,36 M € -8,5 % 4,07 M € 0,0 % 3,76 M € 16,66 M € 84,36 M €
2023 299,75 M € +10,0 % 9,48 M € 22,08 M € 96,27 M €
2021 272,39 M € +11,7 % 9,98 M € 22,57 M € 98,86 M €
2020 243,93 M € -21,1 % 8,38 M € 60,00 M € 129,65 M €
2019 309,27 M € +7,5 % 7,11 M € 58,61 M € 141,57 M €
2018 287,71 M € +15,6 % 10,42 M € 51,50 M € 130,05 M €
2017 248,88 M € +25,9 % 9,95 M € 41,09 M € 107,32 M €
2016 197,62 M € 7,19 M € 38,14 M € 89,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,76 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,17 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
60,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
44,50 M €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
138 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (350,40 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 457 k € cumulés, le dernier le Mon Mar 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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