Dossier d'entreprise · Firmio

ASTREA MONTS

SAS, société par actions simplifiée · MONTS · SIREN 399226950 · NAF 21.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
-18,76 M €
marge nette de -68,6 %
Capitaux propres
48,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 16,98 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,33 M € -32,0 % -18,76 M € -0,7 % -7,60 M € 48,01 M € 56,08 M €
2022 40,22 M € -2,4 % -25,66 M € -24,25 M € 88,88 M €
2021 41,19 M € +65,8 % -1,89 M € 1,76 M € 56,28 M €
2020 24,85 M € -20,1 % -4,93 M € 3,62 M € 22,32 M €
2019 31,10 M € +2,8 % -3,71 M € 8,07 M € 24,25 M €
2018 30,25 M € +0,4 % -560 k € 11,93 M € 26,19 M €
2017 30,13 M € +10,5 % 1,11 M € 12,33 M € 22,23 M €
2016 27,28 M € 1,59 M € 11,11 M € 20,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-7,60 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-16,91 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-18,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,48 M €
soit 73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (28,97 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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