Dossier d'entreprise · Firmio

ALSA-THERM

Société à responsabilité limitée · ASPACH · SIREN 399218593 · NAF 43.22B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
700 k €
déposé au greffe
Résultat net
-42 k €
marge nette de -6,0 %
Capitaux propres
193 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 700 k € -30,9 % -42 k € -0,1 % -38 k € 193 k € 300 k €
2019 1,01 M € +3,9 % 22 k € — — 235 k € 335 k €
2018 976 k € +33,0 % -8 k € — — 213 k € 317 k €
2017 733 k € -25,1 % -3 k € — — 221 k € 359 k €
2016 979 k € -6,0 % 18 k € — — 224 k € 313 k €
2015 1,04 M € — 27 k € — — 206 k € 323 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-38 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-40 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-102 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-159,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
112 k €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,61 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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