Dossier d'entreprise · Firmio

CAGNES SUR MER LOISIRS SAS

SAS, société par actions simplifiée · CAGNES-SUR-MER · SIREN 399214923 · NAF 92.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,97 M €
marge nette de 16,3 %
Capitaux propres
11,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×155,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,10 M € +1,5 % 1,97 M € 0,2 % 3,84 M € 11,49 M € 13,58 M €
2023 11,92 M € +9,4 % 1,90 M € 11,57 M € 14,08 M €
2022 10,90 M € +111,9 % 1,58 M € 10,92 M € 13,18 M €
2021 5,14 M € -40,0 % 201 k € 9,39 M € 10,77 M €
2020 8,58 M € -23,7 % 566 k € 9,23 M € 12,34 M €
2019 11,25 M € +5,7 % 1,27 M € 8,72 M € 11,06 M €
2018 10,64 M € +2,2 % 926 k € 7,49 M € 9,78 M €
2017 10,41 M € -2,6 % 777 k € 6,62 M € 8,35 M €
2016 10,69 M € 1,18 M € 5,89 M € 7,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,84 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,93 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
971 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-213 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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