Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · BOURGES · SIREN 399214196 · NAF 52.29B

Établi le
26/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
9,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
749 k €
marge nette de 8,2 %
Capitaux propres
3,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,6
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 9,12 M € -0,7 % 749 k € 0,1 % 1,31 M € 3,02 M € 6,24 M €
2022 9,18 M € +4,0 % 1,37 M € 3,37 M € 6,47 M €
2021 8,83 M € -40,4 % 885 k € 3,61 M € 6,55 M €
2020 21 mois 14,81 M € +52,4 % 1,50 M € 4,50 M € 7,64 M €
2019 9,72 M € +3,2 % 895 k € 3,68 M € 7,17 M €
2018 9,42 M € +6,2 % 985 k € 3,39 M € 6,81 M €
2017 8,87 M € 883 k € 2,99 M € 6,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,31 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,14 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
30,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
551 k €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,52 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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