Dossier d'entreprise · Firmio

MD BOISSONS

SAS, société par actions simplifiée · BERNOLSHEIM · SIREN 399201565 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
15,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
341 k €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
4,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,9
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 15,18 M € +10,6 % 341 k € 0,0 % 707 k € 4,04 M € 17,13 M €
2020 13,72 M € -25,2 % -141 k € 3,73 M € 12,98 M €
2019 18,35 M € +5,6 % 441 k € 3,99 M € 10,71 M €
2018 17,38 M € +8,5 % 521 k € 3,66 M € 9,88 M €
2017 16,02 M € +6,5 % 544 k € 3,25 M € 9,30 M €
2016 15,04 M € +9,0 % 429 k € 2,83 M € 8,69 M €
2015 13,80 M € 336 k € 2,46 M € 8,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
707 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
758 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,20 M €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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