Dossier d'entreprise · Firmio

M.S

SAS, société par actions simplifiée · VEYRE-MONTON · SIREN 399171826 · NAF 28.92Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
30,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,32 M €
marge nette de 4,3 %
Capitaux propres
13,81 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 4,11 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 30,38 M € +30,7 % 1,32 M € 0,0 % 1,56 M € 13,81 M € 24,63 M €
2023 23,24 M € -30,5 % 1,17 M € 13,07 M € 21,33 M €
2022 33,44 M € -20,8 % 1,92 M € 12,49 M € 22,19 M €
2021 42,23 M € +8,7 % 2,33 M € 11,38 M € 21,92 M €
2020 38,86 M € +21,1 % 2,44 M € 9,86 M € 27,12 M €
2019 32,09 M € -4,3 % 1,44 M € 7,98 M € 21,92 M €
2018 33,53 M € +45,1 % 1,06 M € 7,10 M € 20,00 M €
2017 23,10 M € +15,1 % 842 k € 6,42 M € 17,77 M €
2016 20,07 M € 76 k € 5,60 M € 11,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,56 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,48 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
58,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,52 M €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
106 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
134 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (31,43 M € de CA cumulé).

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