Dossier d'entreprise · Firmio

GEODIS CL PHARMA

SAS, société par actions simplifiée · VAL-DE-REUIL · SIREN 399170679 · NAF 52.10B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
-547 k €
marge nette de -4,9 %
Capitaux propres
367 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,8
la médiane de son secteur est à 419 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,23 M € -8,6 % -547 k € -0,0 % -303 k € 367 k € 5,09 M €
2023 12,28 M € +10,2 % 275 k € 914 k € 6,55 M €
2022 11,15 M € -40,6 % -39 k € 639 k € 9,29 M €
2021 18,75 M € -4,4 % 1,27 M € 1,67 M € 9,56 M €
2020 19,61 M € -12,1 % -313 k € 367 k € 8,19 M €
2018 22,31 M € +2,6 % 721 k € 1,40 M € 7,82 M €
2017 21,75 M € +0,4 % 588 k € 1,27 M € 10,30 M €
2016 21,66 M € 1,35 M € 2,02 M € 9,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-303 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-333 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
142 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-808 k €
soit -26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (481,57 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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