Dossier d'entreprise · Firmio

CABINET DUBOIS - DU PORTAL S.A.

SAS, société par actions simplifiée · BEAUVAIS · SIREN 399159268 · NAF 68.32A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
273 k €
marge nette de 14,1 %
Capitaux propres
1,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,0
la médiane de son secteur est à 194 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,94 M € +16,5 % 273 k € 0,1 % 382 k € 1,14 M € 8,82 M €
2023 1,66 M € -21,5 % 78 k € 1,02 M € 7,41 M €
2022 18 mois 2,12 M € +50,8 % 32 k € 1,04 M € 6,11 M €
2021 1,41 M € +3,3 % 86 k € 1,09 M € 6,89 M €
2020 1,36 M € +0,9 % 74 k € 1,08 M € 6,05 M €
2019 1,35 M € +3,4 % 93 k € 1,10 M € 5,35 M €
2018 1,31 M € -1,1 % 51 k € 1,06 M € 5,44 M €
2017 1,32 M € 87 k € 1,10 M € 5,37 M €
2016 140 k € 1,01 M € 5,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
382 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
307 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-41 k €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,94 M € de CA cumulé).

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