Dossier d'entreprise · Firmio

PFMO

SAS, société par actions simplifiée · NOGENT-SUR-OISE · SIREN 399108091 · NAF 96.03Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
121 k €
marge nette de 5,8 %
Capitaux propres
805 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,08 M € -6,1 % 121 k € 0,1 % 192 k € 805 k € 1,32 M €
2023 2,21 M € +23,3 % 187 k € 770 k € 1,25 M €
2022 1,79 M € -11,7 % 30 k € 669 k € 995 k €
2021 2,03 M € +1,0 % 105 k € 725 k € 1,26 M €
2020 2,01 M € +22,8 % 79 k € 706 k € 1,04 M €
2017 1,64 M € 52 k € 636 k € 1,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
192 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
145 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-492 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
35,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
257 k €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,08 M € de CA cumulé).

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