Dossier d'entreprise · Firmio

CLAYES INVEST

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 399068881 · NAF 68.20B

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,19 M €
marge nette de 92,5 %
Capitaux propres
1,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~12 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×28,1
la médiane de son secteur est à 46 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,28 M € -9,8 % 1,19 M € 0,9 % 1,57 M € 1,26 M € 9,43 M €
2023 1,42 M € -4,8 % 517 k € 9,41 M € 16,51 M €
2022 1,50 M € +21,2 % 412 k € 8,89 M € 15,95 M €
2021 1,23 M € -14,4 % -198 k € 8,48 M € 15,73 M €
2020 1,44 M € -0,8 % 378 k € 8,68 M € 15,83 M €
2019 1,45 M € +4,8 % 427 k € 8,30 M € 15,65 M €
2018 1,39 M € +2,1 % 242 k € 7,87 M € 15,53 M €
2017 1,36 M € +18,4 % -15 k € 7,63 M € 15,66 M €
2016 1,15 M € -85 k € 4,96 M € 10,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,57 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,59 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
255 k €
soit 73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
33 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (40,53 M € de CA cumulé).

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