Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS

SAS, société par actions simplifiée · CLERMONT-FERRAND · SIREN 399053651 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
-225 k €
marge nette de -1,3 %
Capitaux propres
1,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×229,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,79 M € -1,2 % -225 k € -0,0 % -56 k € 1,19 M € 5,42 M €
2023 18,01 M € +74,0 % 129 k € 1,41 M € 5,65 M €
2022 10,35 M € +28,1 % 236 k € 784 k € 3,26 M €
2021 8,08 M € +11,6 % 241 k € 602 k € 2,37 M €
2020 7,24 M € -1,8 % 67 k € 361 k € 2,08 M €
2019 7,37 M € +9,7 % -260 k € 294 k € 2,27 M €
2018 6,72 M € -2,1 % 69 k € 956 k € 2,60 M €
2017 6,86 M € -4,8 % 85 k € 937 k € 2,75 M €
2016 7,21 M € 197 k € 902 k € 3,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-56 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-64 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
111 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,06 M €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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