Dossier d'entreprise · Firmio

D P S

SAS, société par actions simplifiée · NANTEUIL-LES-MEAUX · SIREN 398918920 · NAF 56.10C

Établi le
29/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
409 k €
marge nette de 10,4 %
Capitaux propres
451 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×53,7
la médiane de son secteur est à 74 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,95 M € -4,1 % 409 k € 0,1 % 562 k € 451 k € 912 k €
2023 4,12 M € -1,6 % 390 k € 432 k € 1,04 M €
2022 4,19 M € +14,5 % 436 k € 485 k € 1,30 M €
2021 3,66 M € +17,0 % 460 k € 536 k € 1,33 M €
2020 3,13 M € -16,0 % 376 k € 480 k € 1,02 M €
2019 3,72 M € +9,3 % 279 k € 594 k € 1,00 M €
2018 3,41 M € +2,2 % 130 k € 843 k € 1,34 M €
2017 3,33 M € +1,0 % 192 k € 744 k € 1,20 M €
2016 3,30 M € 181 k € 692 k € 1,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
562 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
489 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-305 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
689,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-137 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,23 M € de CA cumulé).

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