Dossier d'entreprise · Firmio

THERMI-PICARDIE

Société à responsabilité limitée · ST MAXIMIN · SIREN 398915819 · NAF 25.61Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
126 k €
marge nette de 6,5 %
Capitaux propres
55 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,9
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,93 M € +8,2 % 126 k € 0,1 % 257 k € 55 k € 1,05 M €
2021 1,79 M € +47,6 % 252 k € -71 k € 774 k €
2020 1,21 M € -10,6 % 955 € -323 k € 592 k €
2019 1,35 M € +14,4 % -6 k € -324 k € 574 k €
2018 1,18 M € +11,5 % 5 k € -318 k € 520 k €
2017 1,06 M € +32,0 % -20 k € -322 k € 508 k €
2016 805 k € -207 k € -303 k € 500 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
257 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
262 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
575 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
22,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
75 k €
soit 14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
193 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,32 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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