Dossier d'entreprise · Firmio

SAS DU MAS NEUF DES ARESQUIERS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-FELIX-DE-LODEZ · SIREN 398751149 · NAF 01.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
320 k €
déposé au greffe
Résultat net
-129 k €
marge nette de -40,4 %
Capitaux propres
-31 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×4,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 320 k € +5,3 % -129 k € -0,4 % 250 k € -31 k € 4,55 M €
2023 304 k € +4,4 % -73 k € 98 k € 4,51 M €
2022 291 k € +3,8 % 11 k € 171 k € 4,56 M €
2021 280 k € +0,4 % 17 k € 160 k € 4,58 M €
2020 279 k € +3,4 % 38 k € 142 k € 4,67 M €
2019 270 k € +0,9 % 19 k € 105 k € 4,60 M €
2018 267 k € +86,1 % -15 k € 86 k € 4,50 M €
2017 144 k € +8,8 % -8 k € 101 k € 5,01 M €
2016 132 k € -31 k € 109 k € 2,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
250 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
61 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-32,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-55 k €
soit -62 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
300 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (152,20 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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