Dossier d'entreprise · Firmio

ULRIC DE VARENS SA

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · PARIS · SIREN 398667063 · NAF 82.99Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
207 k €
déposé au greffe
Résultat net
130 k €
marge nette de 62,5 %
Capitaux propres
18,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 207 k € -20,7 % 130 k € 0,6 % -383 k € 18,66 M € 23,88 M €
2023 261 k € +8,6 % 188 k € 23,13 M € 23,68 M €
2022 241 k € +4,0 % -83 k € 22,94 M € 24,32 M €
2021 232 k € -0,2 % 220 k € 23,02 M € 24,18 M €
2020 232 k € +105354,5 % 893 k € 23,30 M € 24,34 M €
2019 220 € -99,9 % 843 € 23 k € 24 k €
2018 255 k € -17,8 % 2,21 M € 23,29 M € 24,79 M €
2017 310 k € -98,7 % 2,61 M € 22,07 M € 22,41 M €
2016 23,45 M € 19,26 M € 25,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-383 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
130 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
556 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
160 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 79 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,10 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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