Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS TRAVEL SERVICES

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 398660159 · NAF 49.39A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
143 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
547 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~39 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×23,2
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,60 M € +6,2 % 143 k € 0,0 % 146 k € 547 k € 2,48 M €
2022 4,33 M € +88,1 % 282 k € 404 k € 5,41 M €
2021 2,30 M € +32,9 % 92 k € 122 k € 4,17 M €
2020 1,73 M € -45,6 % -164 k € -3,03 M € 970 k €
2019 3,19 M € -37,4 % -189 k € -2,86 M € 1,28 M €
2018 5,09 M € +67,1 % -1,12 M € -2,38 M € 2,45 M €
2017 3,05 M € -50,5 % -1,45 M € -1,26 M € 1,80 M €
2016 6,16 M € +130,7 % 179 k € 188 k € 2,42 M €
2015 2,67 M € -567 k € -531 k € 1,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
146 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
143 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
41,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
503 k €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
179 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
143 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.