Dossier d'entreprise · Firmio

STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES

SARL coopérative de production (SCOP) · EPANNES · SIREN 398616250 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
-13 k €
marge nette de -1,1 %
Capitaux propres
92 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,19 M € +6,6 % -13 k € -0,0 % 6 k € 92 k € 404 k €
2023 1,11 M € +5,4 % 66 k € 100 k € 377 k €
2022 1,05 M € -19,9 % -145 k € 32 k € 384 k €
2021 1,32 M € -9,0 % -55 k € 166 k € 754 k €
2020 1,45 M € -8,3 % -19 k € 256 k € 884 k €
2019 1,58 M € +10,4 % -38 k € 273 k € 862 k €
2018 1,43 M € +6,4 % -128 k € 307 k € 1,06 M €
2017 1,34 M € +16,6 % 75 k € 471 k € 821 k €
2016 1,15 M € 53 k € 425 k € 815 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
9 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
150 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-13 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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