Dossier d'entreprise · Firmio

ROCHEMARE

Société à responsabilité limitée · SAINT-GERVAIS-SUR-MARE · SIREN 398596502 · NAF 87.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
66 k €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
795 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,32×
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,21 M € +1,7 % 66 k € 0,1 % 135 k € 795 k € 1,37 M €
2023 1,19 M € +4,0 % 119 k € 749 k € 1,23 M €
2022 1,14 M € +1,8 % 67 k € 639 k € 1,12 M €
2021 1,12 M € +1,8 % 42 k € 608 k € 1,01 M €
2020 1,10 M € -0,4 % 65 k € 651 k € 1,10 M €
2019 1,10 M € -7,7 % 32 k € 587 k € 966 k €
2018 1,20 M € -2,5 % 29 k € 578 k € 1,04 M €
2017 1,23 M € -6,2 % 291 k € 605 k € 1,05 M €
2016 1,31 M € 179 k € 499 k € 1,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
135 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
140 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
444 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
55 k €
soit 17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,15 M € de CA cumulé).

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