Dossier d'entreprise · Firmio

DL LUB

SAS, société par actions simplifiée · ROCHE-LA-MOLIERE · SIREN 398499640 · NAF 47.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,23 M €
marge nette de 8,5 %
Capitaux propres
2,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,9
la médiane de son secteur est à 1,23 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,54 M € -6,0 % 1,23 M € 0,1 % 1,85 M € 2,16 M € 5,41 M €
2023 15,47 M € +15,1 % 919 k € 1,85 M € 5,26 M €
2022 13,44 M € +24,7 % 830 k € 1,76 M € 3,63 M €
2021 10,78 M € -0,8 % 658 k € 1,58 M € 2,96 M €
2020 10,87 M € -11,0 % 697 k € 1,62 M € 2,80 M €
2019 12,21 M € +24,3 % 706 k € 1,63 M € 2,93 M €
2017 9,82 M € +13,3 % 565 k € 1,49 M € 2,44 M €
2016 8,67 M € 488 k € 1,42 M € 2,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,85 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,41 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
38,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,47 M €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,54 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 2,97 M € cumulés, le dernier le Wed Mar 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.