Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE MONTPELLIERAINE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DE DECHETS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · FLOIRAC · SIREN 398450999 · NAF 38.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,50 M €
marge nette de -9,5 %
Capitaux propres
-2,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,6
la médiane de son secteur est à 892 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,69 M € -1,7 % -1,50 M € -0,1 % -1,14 M € -2,19 M € 6,63 M €
2023 15,97 M € +7,1 % -780 k € -692 k € 8,57 M €
2022 14,91 M € -32,6 % 421 k € 509 k € 9,51 M €
2021 22,12 M € +55,1 % 517 k € 605 k € 11,68 M €
2020 14,26 M € -2,3 % 449 k € 273 k € 18,68 M €
2019 14,60 M € +178,4 % -607 k € -176 k € 8,60 M €
2018 5,24 M € -2,6 % 364 k € 796 k € 2,56 M €
2017 5,38 M € +3,0 % 621 k € 978 k € 3,39 M €
2016 5,22 M € 470 k € 791 k € 2,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,14 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,21 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
942 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-20,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,47 M €
soit -58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
89 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
190 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (147,44 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 1,66 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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