Dossier d'entreprise · Firmio

CARO BEACH VILLAGE

Société à responsabilité limitée · L'ETANG-SALE · SIREN 398449645 · NAF 93.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
4 k €
déposé au greffe
Résultat net
567 k €
marge nette de 13676,6 %
Capitaux propres
629 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,07×
la médiane de son secteur est à 56 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 4 k € -99,5 % 567 k € 103 k € 629 k € 2,53 M €
2020 899 k € -20,4 % -236 k € 314 k € 2,51 M €
2018 1,13 M € -21,2 % -111 k € 627 k € 3,41 M €
2017 1,43 M € +8,9 % 13 k € 790 k € 3,90 M €
2016 10 mois 1,32 M € +6,5 % 36 k € 852 k € 3,79 M €
2015 1,24 M € 1,17 M € 2,08 M € 4,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
103 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
847 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-18,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-962 €
soit -85 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
301 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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