Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · ONET-LE-CHATEAU · SIREN 398441543 · NAF 88.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
23 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
8,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~65 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×15,2
la médiane de son secteur est à 121 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,84 M € +7,3 % 23 k € 0,0 % 655 k € 8,89 M € 23,76 M €
2023 1,71 M € +7,1 % 12 k € 8,78 M € 22,97 M €
2022 1,60 M € +9,8 % 3 k € 8,47 M € 23,26 M €
2021 1,46 M € +3,4 % 28 k € 8,03 M € 21,24 M €
2020 1,41 M € +3,4 % 10 k € 7,48 M € 20,32 M €
2019 1,36 M € +1,6 % 16 k € 7,25 M € 19,76 M €
2018 1,34 M € +0,0 % 24 k € 7,21 M € 18,96 M €
2017 1,34 M € +2,2 % 30 k € 6,04 M € 18,26 M €
2016 1,31 M € 30 k € 5,86 M € 17,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
655 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
984 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-111 k €
soit -22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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