Dossier d'entreprise · Firmio

EDITIONS NUIT ET JOUR

SAS, société par actions simplifiée · MONTROUGE · SIREN 398396960 · NAF 58.14Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
686 k €
marge nette de 6,3 %
Capitaux propres
12,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×138,2
la médiane de son secteur est à 79 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,90 M € -6,8 % 686 k € 0,1 % 1,43 M € 12,41 M € 14,61 M €
2023 11,69 M € -4,0 % 957 k € 11,72 M € 14,32 M €
2022 12,17 M € -9,3 % 540 k € 10,76 M € 13,47 M €
2021 13,43 M € +7,4 % 663 k € 10,22 M € 12,77 M €
2020 12,50 M € -2,2 % 365 k € 8,51 M € 11,59 M €
2019 12,78 M € -8,2 % -869 k € 8,15 M € 11,22 M €
2018 13,92 M € -1,4 % -1,02 M € 9,02 M € 13,19 M €
2017 14,11 M € -5,3 % 1,32 M € 11,36 M € 13,50 M €
2016 14,90 M € 2,02 M € 12,08 M € 14,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,43 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
733 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-371 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
272 k €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
389 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,46 M € de CA cumulé).

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