Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE DU ROND POINT

SAS, société par actions simplifiée · ARGENTAT-SUR-DORDOGNE · SIREN 398392258 · NAF 66.30Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

412 k €

déposé au greffe

Résultat net

68 k €

marge nette de 16,6 %

Capitaux propres

8,72 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×3,6

la médiane de son secteur est à 113 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	412 k €	+0,0 %	68 k €	0,2 %	7 k €	8,72 M €	8,89 M €
2024	412 k €	+4,2 %	24 k €	—	—	9,18 M €	9,38 M €
2023	396 k €	+3,1 %	59 k €	—	—	9,71 M €	9,77 M €
2022	384 k €	+71,4 %	3,55 M €	—	—	10,25 M €	10,42 M €
2021 13 mois	224 k €	—	1,22 M €	—	—	7,11 M €	7,19 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,2 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

7 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

68 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

1,0 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-2,35 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,27

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

16,13

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

16 k €

soit 14 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

18 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

46 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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