Dossier d'entreprise · Firmio
CANNES LOISIRS
SAS, société par actions simplifiée · CANNES · SIREN 398377259 · NAF 93.11Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
2,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
133 k €
marge nette de 5,0 %
Capitaux propres
563 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,4
la médiane de son secteur est à 280 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
2,64 M € |
+9,6 % |
133 k € |
0,1 % |
— |
563 k € |
1,99 M € |
| 2023 |
2,41 M € |
+11,0 % |
30 k € |
— |
— |
430 k € |
1,89 M € |
| 2022 |
2,17 M € |
+135,9 % |
512 k € |
— |
— |
400 k € |
1,68 M € |
| 2021 |
920 k € |
+16,2 % |
289 k € |
— |
— |
141 k € |
1,18 M € |
| 2020 |
791 k € |
-51,6 % |
-199 k € |
— |
— |
-148 k € |
832 k € |
| 2019 |
1,63 M € |
-1,7 % |
7 k € |
— |
— |
51 k € |
899 k € |
| 2018 |
1,66 M € |
+11,1 % |
119 k € |
— |
— |
45 k € |
819 k € |
| 2017 |
1,50 M € |
+6,7 % |
62 k € |
— |
— |
-75 k € |
779 k € |
| 2016 |
1,40 M € |
— |
229 k € |
— |
— |
-136 k € |
759 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-215 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-982 k €
soit -136 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
277 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,46 M € de CA cumulé).
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