Dossier d'entreprise · Firmio

TRICOTAGE DES VOSGES

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · VAGNEY · SIREN 398356246 · NAF 14.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
23,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
948 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
12,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,6
la médiane de son secteur est à 1,73 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 23,45 M € +5,9 % 948 k € 0,0 % 2,13 M € 12,06 M € 17,92 M €
2024 22,13 M € -5,5 % 589 k € 11,81 M € 17,75 M €
2023 23,42 M € +0,3 % 1,00 M € 11,76 M € 19,30 M €
2022 23,36 M € +16,2 % 1,21 M € 11,32 M € 18,40 M €
2021 20,10 M € +1,4 % 820 k € 10,77 M € 17,64 M €
2020 19,83 M € -7,0 % 69 k € 10,17 M € 16,85 M €
2019 21,32 M € +0,0 % 678 k € 10,44 M € 17,52 M €
2018 21,32 M € -1,5 % 678 k € 10,44 M € 17,63 M €
2017 21,64 M € 807 k € 10,22 M € 17,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,13 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,76 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,78 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,22 M €
soit 97 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
109 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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