Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRI GENER BAT TRAV PUBL GUY PEYRARD

Société à responsabilité limitée · RIOTORD · SIREN 398343087 · NAF 43.99C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
102 k €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
679 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×48,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,75 M € -10,6 % 102 k € 0,0 % 284 k € 679 k € 1,73 M €
2023 4,20 M € +17,7 % 59 k € 616 k € 1,68 M €
2022 3,57 M € +6,8 % 77 k € 609 k € 1,98 M €
2021 3,34 M € +13,3 % 66 k € 583 k € 1,69 M €
2020 2,95 M € -14,7 % 5 k € 568 k € 1,52 M €
2019 3,46 M € -8,3 % 41 k € 615 k € 1,35 M €
2018 3,77 M € +14,7 % 57 k € 571 k € 1,25 M €
2017 3,29 M € +2,9 % 37 k € 564 k € 1,34 M €
2016 3,19 M € 99 k € 576 k € 1,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
284 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
290 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
714 k €
soit 69 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,75 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 521 k € cumulés, le dernier le Fri Feb 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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