Dossier d'entreprise · Firmio

SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION

SAS, société par actions simplifiée · HALLUIN · SIREN 398335257 · NAF 47.51Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
-135 k €
marge nette de -1,4 %
Capitaux propres
4,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×80,3
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,93 M € +1,3 % -135 k € -0,0 % 92 k € 4,32 M € 6,48 M €
2023 9,80 M € -3,9 % 162 k € 4,70 M € 7,50 M €
2022 10,20 M € +0,3 % 131 k € 4,75 M € 7,92 M €
2021 10,17 M € +17,8 % 519 k € 4,56 M € 8,43 M €
2020 8,64 M € -4,1 % 158 k € 4,20 M € 8,18 M €
2019 9,01 M € +2,3 % 385 k € 4,04 M € 5,92 M €
2018 8,80 M € -10,6 % -83 k € 3,80 M € 6,50 M €
2017 9,85 M € 306 k € 4,05 M € 6,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
92 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
101 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,39 M €
soit 125 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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