Dossier d'entreprise · Firmio

LUCAS RENNES

SAS, société par actions simplifiée · CESSON-SEVIGNE · SIREN 398294066 · NAF 43.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
0 €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
162 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×72,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,59 M € +1,7 % 0 € 0,0 % 722 k € 162 k € 1,82 M €
2023 5,50 M € +31,2 % -5 k € 162 k € 1,55 M €
2022 4,19 M € +10,3 % -6 k € 167 k € 1,26 M €
2021 3,80 M € +63,0 % -4 k € 173 k € 1,45 M €
2020 2,33 M € +27,1 % -4 k € 177 k € 1,61 M €
2019 1,83 M € -2,0 % -44 k € 181 k € 895 k €
2018 1,87 M € +10,8 % 23 k € 225 k € 867 k €
2017 1,69 M € -21,7 % -253 k € 102 k € 1,05 M €
2016 2,15 M € -19 k € 354 k € 1,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
722 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
56 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-38 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
162,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
341 k €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

29 marchés remportés, pour 9,17 M € cumulés, le dernier le Tue May 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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