Dossier d'entreprise · Firmio

TESSIER

Société à responsabilité limitée · BEDEE · SIREN 398282301 · NAF 43.32B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
70 k €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
146 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,40 M € -5,5 % 70 k € 0,0 % 125 k € 146 k € 904 k €
2024 2,53 M € -7,4 % 25 k € 112 k € 1,02 M €
2023 2,74 M € +27,3 % 35 k € 122 k € 1,06 M €
2022 2,15 M € -0,9 % 30 k € 118 k € 974 k €
2021 2,17 M € +17,3 % 31 k € 119 k € 727 k €
2020 1,85 M € -5,3 % 20 k € 110 k € 683 k €
2018 1,95 M € -1,8 % 22 k € 115 k € 638 k €
2017 1,99 M € 17 k € 110 k € 598 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
125 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
106 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
37 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
57,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
582 k €
soit 89 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,69 M € de CA cumulé).

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