Dossier d'entreprise · Firmio

GUEZ CARAIBES

Société à responsabilité limitée · LE LAMENTIN · SIREN 398276675 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
304 k €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
1,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,4
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,85 M € -10,7 % 304 k € 0,1 % 307 k € 1,78 M € 4,85 M €
2023 6,56 M € +50,0 % 227 k € 1,70 M € 5,25 M €
2021 4,37 M € +16,6 % -138 k € 1,34 M € 3,67 M €
2020 3,75 M € -32,1 % -345 k € 1,48 M € 3,59 M €
2018 5,52 M € +39,4 % 204 k € 2,64 M € 3,78 M €
2017 3,96 M € +6,8 % 165 k € 2,43 M € 3,55 M €
2016 3,71 M € -39 k € 2,57 M € 3,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
307 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
341 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-536 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,38 M €
soit 86 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
120 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
22 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (424,95 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

10 marchés remportés, pour 3,30 M € cumulés, le dernier le Wed May 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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