Dossier d'entreprise · Firmio

ST JEAN DU NOVICIAT

SAS, société par actions simplifiée · MONTAGNAC · SIREN 398200949 · NAF 01.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
759 k €
déposé au greffe
Résultat net
-90 k €
marge nette de -11,8 %
Capitaux propres
3,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 759 k € -3,5 % -90 k € -0,1 % 219 k € 3,29 M € 5,87 M €
2021 787 k € +3,8 % -237 k € — — 3,36 M € 5,90 M €
2020 758 k € -3,7 % 420 k € — — 3,77 M € 5,72 M €
2019 787 k € +7,2 % -237 k € — — 3,36 M € 5,90 M €
2018 734 k € -16,1 % -512 k € — — 3,60 M € 5,82 M €
2017 875 k € -8,2 % -231 k € — — 4,11 M € 6,15 M €
2016 953 k € — -66 k € — — 4,35 M € 6,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
219 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
225 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-163,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,05 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
150 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,55 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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