Dossier d'entreprise · Firmio

CARFIN

Société à responsabilité limitée · LA ROCHELLE · SIREN 398194845 · NAF 03.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
-77 k €
marge nette de -1,3 %
Capitaux propres
887 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×78,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,07 M € -4,8 % -77 k € -0,0 % 293 k € 887 k € 2,97 M €
2023 6,37 M € -6,9 % -21 k € 1,46 M € 3,22 M €
2022 6,85 M € +13,2 % 272 k € 1,98 M € 3,67 M €
2021 6,05 M € +7,6 % 27 k € 2,21 M € 3,34 M €
2020 5,62 M € -10,1 % 100 k € 2,68 M € 3,40 M €
2019 6,26 M € -5,8 % 175 k € 3,18 M € 3,94 M €
2018 6,64 M € +11,9 % 427 k € 3,01 M € 3,61 M €
2017 5,93 M € +19,6 % 217 k € 2,58 M € 3,55 M €
2016 4,96 M € 456 k € 2,37 M € 3,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
293 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
379 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,91 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-223,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,78 M €
soit -107 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
264 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
3,03 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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