Dossier d'entreprise · Firmio

LA CAVE DE CHARLEMAGNE

Société en nom collectif · LA RIVIERE · SIREN 398159152 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
2,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
-204 k €
marge nette de -8,1 %
Capitaux propres
467 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,9
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 2,50 M € +6,4 % -204 k € -0,1 % -191 k € 467 k € 9,53 M €
2020 2,35 M € -11,5 % -687 k € -16 k € 8,69 M €
2019 2,66 M € +3,3 % -747 k € -76 k € 7,55 M €
2018 2,57 M € +9,4 % -361 k € 310 k € 7,09 M €
2017 2,35 M € +32,0 % -276 k € -205 k € 5,03 M €
2016 1,78 M € -228 k € -157 k € 4,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-191 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-190 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,28 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
19,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-1,44 M €
soit -210 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Chiffre d'affaires par salarié
357 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,78 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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