Dossier d'entreprise · Firmio

LES BICHETS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-CYR-LES-CHAMPAGNES · SIREN 398136580 · NAF 01.24Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
-205 k €
marge nette de -10,8 %
Capitaux propres
2,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,90 M € +20,4 % -205 k € -0,1 % 136 k € 2,05 M € 5,30 M €
2022 1,58 M € +112,5 % 9 k € — — 2,22 M € 4,99 M €
2020 743 k € -47,8 % -86 k € — — 1,46 M € 1,99 M €
2018 1,42 M € — 388 k € — — 1,25 M € 1,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
136 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
111 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,22 M €
soit 235 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
237 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
125 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,00 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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