Dossier d'entreprise · Firmio

CD'TEL

· PARIS · SIREN 398078675 · NAF 46.43Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
1,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
85 k €
marge nette de 4,6 %
Capitaux propres
1,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,2
la médiane de son secteur est à 438 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 1,83 M € +23,1 % 85 k € 0,0 % 83 k € 1,40 M € 5,22 M €
2019 1,49 M € +26,9 % 7 k € — — 1,31 M € 4,84 M €
2018 1,17 M € -21,7 % 32 k € — — 1,30 M € 4,57 M €
2015 1,50 M € — 18 k € — — 1,23 M € 4,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
83 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
85 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-135 k €
soit -27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,88 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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